吉首市2016年土地储备项目债权融资计划

  • 基本情况
项目主体:
所属行业:
所属地区: 湘西自治州
融资方式: 债权
融资金额: 0 - 73849.80万
总投资金额: 101005.32万
  • 项目概述
一、项目简介
        为规范土地市场运行,加强土地调控,提高建设用地保障能力,根据吉首市土地利用总体规划、吉首市控制性详细规划、城乡规划、土地供应计划等相关规划为基础依据,经上级部门批准编制《吉首市2016年度土地储备计划》(草案):计划年度储备土地融资规模2016年度用于土地收储及前期开发资金需求为101005.32万元,根据历年吉首市财政拨款与融资比例,预计计划年度中73.11%储备土地资金需求将来自政府债券融资,根据吉首市往年融资及收购储备中心财政实际情况,计划将抵押融资12宗地,融资面积为66.90公顷,确定融资规模为73849.80万元。
(一)2016年度土地储备资bwin资计划
1、土地储备资金筹措
      根据储备计划,吉首市2016年度土地储备资金来源主要来自政府债券融资及财政资金安排,其中吉首市国土资源收购储备中心按照国家有关规定政府债券融资总计73849.80万元,占土地资金需求总规模的73.11%。计划年度财政预算安排用于土地储备的资金为27155.52万元,其中财政部门从已供应储备土地出让收入中安排13324.36万元;从国有土地收益基金以及其他财政资金筹措共计安排13477.64万元;依据中国人民银行发布的一年期定期存款利率0.35%,从上述资金产生的利息为353.52万元,故资金筹措总额为101005.32万元。
2、土地储备融资安全性分析
        根据吉首市最新基准地价成果,2016年度吉首市储备土地中,既往年度库存储备土地的资产安全价值为122280.71万元,融资安全系数为0.14;2016年度拟入库储备土地的资产安全价值为214607.25万元,融资安全系数为0.09;2016年度计划供应储备土地的资产安全价值为87702.30万元;2016年度末库存储备土地的资产安全价值为249185.66万元,融资系数为0.22。

(二)投资效益分析
1、既往年度库存储备土地的投资效益分析
        根据既往年度库存储备地块的土地储备成本及土地收入的汇总分析可知,既往年度库存储备土地的土地储备成本为63667.00万元,预计储备土地收入为135867.45万元,则既往年度库存储备土地的土地储备总收益为72200.45万元,储备土地投资收益率为113.40%。
2、计划年度拟入库储备土地的投资效益分析
        根据2016年度拟入库储备地块的土地储备成本及土地收入的汇总分析可知,2016年度拟入库储备土地的土地储备成本为107854.48万元,预计储备土地供应总收入为238452.50万元,则拟入库储备土地的土地储备收益为130598.02万元,储备土地收益率为121.09%。
3、计划年度拟供应储备土地的投资效益分析
        根据2016年度拟供应储备地块的土地储备成本及土地收入的汇总分析可知,2016年度拟供应备土地的土地储备成本为46325.55万元,预计储备土地供应总收入为97447.00万元,则拟入库储备土地的土地储备收益为51121.45万元,储备土地收益率为110.35%。
4、计划年度末库存储备土地的投资效益分析
        根据2016年度末库存库储备地块的土地储备成本及土地收入的汇总分析可知,2016年度末库存储备土地的土地储备成本为125195.93万元,预计储备土地供应总收入为276872.95万元,则拟入库储备土地的土地储备收益为151677.02万元,储备土地收益率为121.15%。

(二、融资主体简介
        吉首市国土资源收购储备中心于2000年8月经吉首市编委以吉编发〔2000〕4号文件批准成立,隶属于吉首市国土资源局领导,经营地址为吉首市乾州新区市国土局办公楼内,其主要职责是:遵守土地管理法律法规,管好存量土地,土地储备管理。根据《国土资源部办公厅关于印发土地储备机构名录(第一批)>的通知》(国土资厅发〔2012〕1263号)文件,吉首市国土资源收购储备中心已进入国土部门土地储备机构名录,名录代码:TC433101。
(一)储备中心业务开展情况
        机构成立以来,得到了市委、市政府的高度重视,于2001年10月出台了《吉首市土地储备暂行办法》(吉政发〔2001〕57号文件),对我市土地储备的形式、储备范围、收购程序以及资金运作管理等作了明确的规定,为搞好我市的土地储备工作奠定了好的基础。至目前为止,我市储备土地库存累计面积约8000亩。
(二)信贷和负债情况
        经市人民政府同意,储备中心累计向各家银行贷款4.2亿元,全部用于土地储备,为实施土地储备项目提供了资金保障。
(三)偿债资金来源
        偿债资金来源为土地出让收入,确保按期偿还贷款本息。
(四)还款保证
        项目经市人民政府研究决定,同意由市财政局对该笔偿债资金进行还贷担保,偿债资金本息的偿还纳入市财政预算,保证按期偿还到期的本息。


附件

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